题目内容：
除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（ ）各股票标准差的加权平均。
A．小于 B．大于
C．小于等于
D．大于等于
参考答案：
答案解析：
单选题：除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（ ）各股票标准差的加权平均。
- 题目分类：证券投资基金(旧版)
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．大于
C．小于等于
D．大于等于
B．大于
C．小于等于
D．大于等于
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（ ）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（ ）多元化证券组合可以有效降低个别风险。A．关联性低的 B．关联性高的 C．无关
在有效的市场，基金管理人应努力获得（ ）。
在有效的市场，基金管理人应努力获得（ ）。A．超额收益 B．经济利润 C．大盘同样的收益水平 D．自然收益
指数型消极投资策略认为在有效市场中（ ）。
指数型消极投资策略认为在有效市场中（ ）。A．任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益 B．少数积极型股票投资战略可能取得高于其风险承担
动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。（ ）
动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。（ ）
资产配置的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（ ）
资产配置的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。（ ）