题目内容：
（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A．模拟 B．计量
C．盯市
D．盯模
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．计量
C．盯市
D．盯模
B．计量
C．盯市
D．盯模
不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（ ）。
不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（ ）。A．咨询业务 B．不良的业务或市场行为 C．产品瑕疵 D．性别及种族歧视事件
当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（ ）。
当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（ ）。A．不变 B．下降 C．增加 D．无法判断
银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（ ）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的
银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（ ）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。A．
以下叙述不正确的是（ ）。
以下叙述不正确的是（ ）。A．情景可以人为随意设定 B．情景可以直接使用历史上发生过的事件 C．情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
银行在特定的利率变化情况下，对不同时段运用不同风险权重，更好地反映市场利率显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（ ）
银行在特定的利率变化情况下，对不同时段运用不同风险权重，更好地反映市场利率显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（ ）。A．标准久期分析法 B．精确久期分析法