题目内容：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
参考答案：
答案解析：
选择题：下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列关于国别风险的说法，不正确的是()。
下列关于国别风险的说法，不正确的是()。
下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是()。
下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是()。
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
商业银行对抵押担保应重点关注的事项有( )。
商业银行对抵押担保应重点关注的事项有( )。
( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。