题目内容：
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
参考答案：
答案解析：
选择题：VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。
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()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。
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下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
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操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。
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邓肯·威尔逊开发出了()方法。
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