题目内容：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
参考答案：
答案解析：
选择题：风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
战略风险管理的基本假设不包括（ ）。
战略风险管理的基本假设不包括（ ）。
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不
2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
国别风险内部评级需要与国别风险分类的对应关系。（ ）
国别风险内部评级需要与国别风险分类的对应关系。（ ）