题目内容：
1．建立账套。 账套号：110
账套名称：南昌电机有限公司
账套路径：默认
账套启用日期：2009年1月
单位名称：(简称)南昌电机
企业类型：工业
行业性质：小企业会计制度(按行业性质预置科目)
账套主管：李利
基础信息：进行经济业务处理时，需要对客户进行分类
2．增加操作员。
编号：T207姓名：郭历历口令：207
编号：T208姓名：王雅婷口令：208
3．为新增操作员设置操作权限。
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编号 |
姓名 | 所属部门 | 角色 |
| T207 | 郭历历 | 财务部 | 会计 |
| T208 | 王雅婷 | 财务部 | 出纳 |
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部门编码 |
部门名称 |
| 2 | 营销部 |
| 201 | 营销一部 |
| 202 | 营销二部 |
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职员编码 |
职员名称 | 所属部门 |
| 501 | 刘权 | 生产部 |
| 202 | 孙利 | 营销一部 |
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科目编码 |
科目名称 | 辅助账类型 |
| 550201 | 办公费 | 部门核算 |
| 550101 | 广告费 |
单位：元
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科目编码 |
科目名称 | 方向 | 期初余额(元) |
| 1002 | 银行存款 | 借 | 36 792 |
| 100904 | 其他货币资金——信用卡存款 | 借 | 13 000 |
| 2001 | 短期借款 | 贷 | 144 540 |
| 3101 | 实收资本 | 贷 | 13 000 |
| 4002 | 资本公积 | 贷 | 42 000 |
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科目编码 |
科目名称 |
| 122101 | 其他应收款——李红 |
| 122102 | 其他应收款——C公司 |
(1)3月8日，从建行提取现金600元。
借：库存现金(1001)600
贷：银行存款——建行存款(100201)600
(2)3月9日，行政部余波借差旅费510元，以现金支付。
借：其他应收款——余波(1 13302)510
贷：库存现金(1001)510
(3)3月14日，余波报销差旅费，退回50元现金。
借：库存现金(1001)50
管理费用——差旅费(550201)460
贷：其他应收款——余波(1 13302)510
(4)3月16日，以建行存款支付广告费300元。
借：销售费用——广告费(550101)300
贷：银行存款——建行存款(100201)300
10．审核凭证。
11．在UFO报表系统中，调用报表模板。
12．设置表尺寸，定义表尺寸为5行5列。
13．设置报表格式。在A2：E2区域中依次输入下列数据：序号、科目、期初余额、
本期发生额、期末余额。定义“E5”单元类型为“数值”，格式为“逗号”。
14．设置报表计算公式。在C9单元中输入公式：QC(“1401”，全年，，，年，，)，在
G5单元中输入公式：?F5+SE1ECT(?G5，年@=年and月@=月+1)。
15．完成操作后，将报表以原文件名保存在D：＼CWKS＼I下。
参考答案：
答案解析：