题目内容：
（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
A．准确性检验 B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为（ ）亿元。
根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为（ ）亿元。A．9 B．18 C．15 D．12
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若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（ ）亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)A．4100 B．4500 C．3200
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