在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由(  )承担。

在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由(  )承担。A.投资部 B.研究部 C.基金运营部 D.财务部

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开放式基金份额的转换采用(  )。

开放式基金份额的转换采用(  )。A.已知价法 B.未知价法 C.以上两种方法中的任何一种 D.以上两种方法均不正确

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投资者将上市开放式基金份额从TA系统转入证券登记系统,自(  )日始,投资者可以通过转入方证券营业部申报在深圳证券交易所

投资者将上市开放式基金份额从TA系统转入证券登记系统,自(  )日始,投资者可以通过转入方证券营业部申报在深圳证券交易所卖出基金份额。A.T+0 B.T+1 C

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会计账户的各项金额的关系可用“本期期末余额=本期期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额”表示。(  )

会计账户的各项金额的关系可用“本期期末余额=本期期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额”表示。(  )

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下列项目中,不属于所有者权益类科目是(  )。

下列项目中,不属于所有者权益类科目是(  )。A.实收资本 B.资本公积 C.盈余公积 D.未分配利润

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