题目内容：
基金作为一个投资组合，其投资管理的三大根本能力为（）I、风险管理能力II、证券选择能力III、时机选择能力IV、基金经理过往业绩
AI
BI、II、III、IV
CI、II、III
DI、III
参考答案：
单选题：基金作为一个投资组合，其投资管理的三大根本能力为（）I、风险管理能力II、证券选择能力III、时机选择能力IV、基金经理过往业绩AIBI、II、III、IVCI
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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下面关于夏普比率的说法正确的是( )。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的
下面关于夏普比率的说法正确的是( )。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期束无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法( )。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择
对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法( )。A资产配置B风险控制C行业选择D证券选择
计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森aA①②③④B①②③C①②④D②③④
计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森aA①②③④B①②③C①②④D②③④
下列关于夏普比率说法错误的是()。A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在
下列关于夏普比率说法错误的是()。A夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风
时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A综合值B单位净值C全部价值D市场指标
时间加权收益率假设红利以除息前一日的()减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A综合值B单位净值C全部价值D市场指标