题目内容：
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（ ）。
A面值法
B修正久期法
C基点价值法
D隐含回购利率法
参考答案：
答案解析：
多选题：确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（ ）。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法
- 题目分类：期货从业资格试题
- 题目类型：多选题
- 查看权限：VIP
下列适合购买利率下限期权的有（)。A浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险B固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险C高固定利率债务率的企业D固定利率债权人小王期
下列适合购买利率下限期权的有（)。A浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险B固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险C高固定利率债务率的企业D固定利率债权人小王期望防范利率下降风险
A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元
A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了
下列关于远期利率协议说法正确的有( )A买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人B买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险C借贷双方不必交换本金，
下列关于远期利率协议说法正确的有( )A买方是名义借款人，卖方则是名义贷款人B买方目的是规避利率上升的风险，卖方目的是规避利率下降的风险C借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结
中长期利率期货合约代表性的期货品种包括（ ）A3个月欧洲美元期货B3个月银行间欧元拆借利率期货C美国长期国债期货D英国国债期货
中长期利率期货合约代表性的期货品种包括（ ）A3个月欧洲美元期货B3个月银行间欧元拆借利率期货C美国长期国债期货D英国国债期货
以下关于利率互换的描述，正确的是（）。A利率互换能够降低交易双方的资金成本B利率互换只能降低较高信用方资金成本C利率互换只能降低较低信用方资金成本D利率互换能够
以下关于利率互换的描述，正确的是（）。A利率互换能够降低交易双方的资金成本B利率互换只能降低较高信用方资金成本C利率互换只能降低较低信用方资金成本D利率互换能够满足交易双方不同的筹资需求